私募基金成立后多久显示净值?

时间:01-19人气:13作者:雄霸天下

私募基金成立后一般需要1到3个工作日显示首次净值。具体时间取决于基金公司的清算速度和托管行的处理效率。遇到节假日或系统维护,净值公布可能延迟。投资者可以通过基金公司官网或合作平台查询最新净值。封闭式基金每周更新一次净值,开放式基金则按约定频率披露。

净值更新规则

私募基金净值通常在交易日结束后计算。基金公司会扣除所有费用后再公布净值。投资者赎回时以提交申请日的净值为准。部分基金会设置业绩报酬,提取后会影响净值表现。长期持有的投资者需关注净值波动,避免频繁申赎影响收益。

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