财务部门职责与工作内容是什么?

财务部门负责公司资金管理，包括预算编制、成本控制和财务报表分析。日常工作有记账、报销审核、税务申报和工资发放。部门需监控现金流，确保公司运营资金充足。每月要整理收支数据，编制利润表和资产负债表。财务人员还要参与项目投资评估，计算回报周期和风险系数。

财务部门的核心任务

财务部门需对接银行处理贷款和理财业务，降低融资成本。每年要配合审计机构完成年度审计，提供完整财务资料。部门内部会定期组织培训，学习最新财税政策。财务软件操作是必备技能，比如用友、金蝶系统。跨部门协作也很重要，比如和采购部门核对供应商账期，和销售部门催收应收账款。