现金流量表本月现金余额是什么?

现金流量表本月现金余额是企业本月现金的结余金额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金。这个数字等于期初现金余额加上本月经营活动、投资活动和筹资活动的现金净流量之和。企业可以通过现金流量表了解现金的来源和去向，确保资金充足。

现金余额的计算方式

计算本月现金余额时，需要先汇总三类活动的现金流入和流出。经营活动收到销售货款、支付员工工资；投资活动包括购买设备或出售资产；筹资活动涉及借款或还款。最终用期初现金加上净增加额，得到本月现金余额。这个数据对企业的资金规划很重要。