基金交易净值是什么?

基金交易净值是基金在某个交易日的资产净值，代表每份基金的价值。计算方式是基金总资产减去总负债，再除以基金总份额。比如某基金总资产10亿元，总负债1亿元，总份额5亿份，那么净值就是1.8元。交易日当天15点前申购或赎回，都按当天的净值计算。净值每天更新一次，投资者可以通过基金公司官网或交易平台查询。

净值的影响因素

基金净值会受到市场波动、投资收益和分红影响。如果基金持有的股票或债券价格上涨，净值就会上升；分红后净值会相应下降。比如某基金净值2元，每份分红0.2元，分红后净值变成1.8元。投资者选择基金时，不仅要看净值高低，还要关注基金的历史表现和风险等级。