基金净值多少点更新?

时间:01-18人气:28作者:伤上三五年

基金净值一般在交易日晚上8点后更新。开放式基金每天计算一次净值,股票型、债券型基金都会在官网或第三方平台公布。节假日后的首个交易日会更新假期前的净值。QDII基金因时差原因,更新时间可能延后到晚上9点后。投资者可通过基金公司APP或天天基金网查询最新净值。

净值更新规则

基金净值的计算需要扣除管理费和托管费。当天申购的基金按次日净值确认,赎回则按当天净值结算。部分货币基金每天更新多次净值,7日年化收益率也会同步更新。基金公司会在官网披露净值计算的具体时间,遇到特殊情况(如系统维护)可能延迟公布。

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