期货量化交易和程序化有什么区别?

期货量化交易是利用数学模型和计算机程序自动执行期货交易策略，程序化交易则是通过预设规则自动下单，两者都依赖技术手段，但量化更侧重数据分析和策略优化。

区别

期货量化交易：核心在于通过大量历史数据建立数学模型，找出价格规律并预测未来走势。交易策略由算法生成，比如根据均线交叉信号自动开平仓。需要处理海量数据，优化参数，回测效果，适合追求高频率、小盈利的交易者。常见策略包括统计套利、趋势跟踪，依赖计算机算力和统计工具。

程序化交易：重点是将人工交易规则转化为计算机指令，按固定逻辑执行。比如设定“价格突破20日均线买入，跌破10日均线卖出”的规则，无需复杂分析，主要减少人为情绪干扰。操作简单，适合有明确交易计划的投资者，策略灵活性较低，但执行效率高。