基金发行价是什么意思?

基金发行价是指基金首次向投资者出售时的价格。这个价格包含基金的面值和发行费用。比如一只基金面值1元，发行费0.02元，那么发行价就是1.02元。发行价通常在基金成立时确定，投资者购买新基金时按这个价格支付。新基金募集期结束后，基金公司会用募集来的资金进行投资运作。

发行价与净值区别

基金发行价只在募集期有效，基金成立后不再使用。基金净值则是每日计算的单位资产价值，会随投资涨跌变化。比如发行1.02元的基金，运作后净值可能涨到1.5元或跌到0.9元。投资者申购老基金时按净值计算，与发行价无关。发行价包含的费用主要用于基金成立初期的运营成本。