时间:01-18人气:30作者:凌鸿然
封闭基金每周更新一次净值,一般在每周五公布。净值计算会扣除所有费用,包括管理费和托管费。投资者可以通过基金公司官网或第三方平台查看最新净值。封闭基金有固定存续期,到期后会清算或转为开放式基金。部分封闭基金可能每月或每季度更新一次,具体以基金合同为准。
净值更新规则
封闭基金净值更新时间受交易日影响,遇节假日会顺延。净值公布后不会实时变动,需等到下一个交易日。封闭基金不设申购赎回,净值波动不影响投资者操作。基金公司会在季度报告中披露详细持仓和净值变化。投资者应关注基金公告,了解净值更新安排。
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