富国中证港股通互联网指数持仓净值与成本的区别?

富国中证港股通互联网指数基金的持仓净值指当前持有的所有股票市值总和，而成本则是当初购买这些股票所花费的总金额。净值反映当前市场价值，成本反映历史投入，两者之差即为盈亏。

区别

持仓净值：指基金当前持有的所有股票按最新市场价计算的总价值。比如某天持仓股票市值总和为50亿元，这就是当天的净值。净值会随股价波动实时变化，能直观反映基金当前的市场表现。投资者查看净值可以知道基金现在值多少钱。

成本：指基金购买这些股票时实际支付的总金额。比如过去1年累计买入股票花了45亿元，这就是成本。成本是固定的历史数据，不受当前股价影响。通过比较成本和净值，可以计算基金的实际盈利或亏损情况。