量化对冲和指数增强有什么区别呢?

量化对冲是通过数学模型同时做多和做空股票，降低市场风险，目标是绝对收益；指数增强则是跟踪某个指数，同时通过量化策略小幅超越指数，目标是相对收益。

区别

量化对冲：主要目标是无论市场涨跌都赚钱，策略包括对冲掉市场风险，只赚选股的钱。比如用股指期货对冲，下跌时也能盈利。风险较低，收益稳定，适合保守投资者。

指数增强：目标是跑赢指数，比如沪深300指数增强基金会持有300只股票，但通过量化模型调整权重，争取每年多赚3-5个点。风险略高，因为和市场相关性大，牛市时收益可能更高。