基金的交易价格和净值的区别?

基金的交易价格是投资者买卖基金时的实际价格，受市场供需影响；净值则是基金资产减去负债后的每份价值，每日计算一次。交易价格可能高于或低于净值，取决于市场情绪。

区别

交易价格：指基金在证券交易所买卖时的实时价格，类似股票价格，会因市场买卖力量波动。比如某基金净值1元，但因买的人多，交易价格可能涨到1.02元。投资者按此价格交易，费用已包含其中。

净值：基金公司每日收盘后计算，代表每份基金的真实价值。比如某基金持有股票、债券等资产总值1亿元，总份额1亿份，净值就是1元。申购赎回时按净值结算，不受市场短期波动影响。