基金的净资产和净值区别?

基金的净资产指基金总资产减去总负债后的金额，代表基金持有的所有资产价值；净值则是每份基金份额对应的价值，等于净资产除以总份额数。

区别

净资产：基金公司管理所有资产的总价值，好比一个家庭的总存款加房产减去欠款，金额较大且随市场波动变化，是计算净值的基础数据。

净值：单份基金的价格，比如100万元净资产对应10万份，每份净值就是10元，投资者买卖时直接参考这个数字，反映每份基金的实际价值。