资金出纳是什么意思?

资金出纳是负责管理公司现金和银行存款的工作。出纳需要处理日常收款、付款，记录收支明细，确保账实相符。比如发放工资、报销费用、支付货款等都是常见任务。出纳还要保管现金、支票和印章，定期核对银行流水，避免出现差错。这项工作要求细心和责任心，因为资金安全直接关系到公司运营。

资金出纳的职责

资金出纳每天要处理大量现金交易，比如收客户付款、付供应商货款。出纳需要登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。月末要编制银行余额调节表，找出未达账项。出纳还要配合会计做好账务核对，确保资金数据准确无误。如果发现账目不符，必须及时查明原因并调整。