基金超级转换以哪天净值算?

时间:01-17人气:25作者:城风旧酒

基金超级转换的确认日净值是按照转换申请当日的基金净值计算的。交易日15点前提交转换,按当日净值确认;15点后提交,则按下一个交易日净值确认。比如周一10点转换,用周一净值;周一20点转换,用周二净值。具体净值以基金公司公布为准,投资者需留意交易时间节点。

净值确认规则

基金转换的净值计算遵循“未知价”原则,即以申请当日的收盘净值为准。不同基金公司可能有细微差异,部分支持实时转换的货币基金除外。投资者可通过基金APP查询历史净值,或设置转换提醒避免错过交易时间。转换后份额通常在1-2个工作日确认,具体以基金公司公告为准。

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