资金主管的岗位职责是什么?

资金主管负责管理公司的资金流动，确保资金安全高效运转。日常工作包括监控银行账户、制定资金计划、处理收付款业务。主管需要协调各部门资金需求，优化现金流，降低财务成本。还要防范资金风险，定期编制资金报表，向管理层汇报财务状况。

资金管理核心职责

资金主管需制定年度资金预算，跟踪执行情况。负责银行贷款、融资等资金筹措工作，控制债务规模。管理外汇业务，降低汇率波动风险。与银行保持良好沟通，争取优惠利率。监督下属团队工作，确保资金操作合规准确。遇到突发资金问题，要快速制定解决方案。