资金管控是什么工作?

资金管控是企业对资金流动的全面监督和管理，确保资金安全和高效使用。这项工作包括制定预算、监控收支、控制成本、优化现金流等。资金管控人员需要定期分析财务数据，预测资金需求，防范资金风险。企业通过资金管控可以避免资金闲置或短缺，保障运营稳定。例如，制造业企业会管控原材料采购资金，防止资金占用过多。

资金管控的具体措施

资金管控常用措施包括设立资金审批流程、限制大额支出、集中管理账户等。企业会设置资金使用上限，超过金额需多级审批。资金管控人员还要跟踪应收账款，加快回款速度，减少坏账损失。一些企业会使用资金管理系统，实时监控资金流向。通过这些措施，企业能降低财务风险，提高资金周转效率。