基金净值是收盘价吗?

基金净值不是收盘价。基金净值是基金资产减去负债后的净值，每天计算一次。收盘价是基金在证券交易所的交易价格，受市场供需影响波动。净值反映基金实际价值，收盘价反映市场交易情绪。投资者申购赎回按净值计算，买卖基金份额按收盘价交易。

净值与收盘价的关系

基金净值和收盘价可能存在差异。折价时收盘价低于净值，溢价时收盘价高于净值。ETF基金的收盘价贴近净值，主动型基金差异较大。每日收盘后基金公司公布净值，投资者可据此计算当日盈亏。长期来看，净值增长才是基金收益的根本来源。