时间:01-19人气:28作者:我是绿柠檬
出纳手里每天现金余额一般不超过公司3天的日常开支。比如每天支出1万元,现金留存最好控制在3万元以内。具体金额要根据公司规模和业务量调整,避免资金闲置或不足。现金过多不安全,过少又可能影响支付,需合理平衡。
现金管理要点
出纳需每天核对库存现金,确保账实相符。超额现金要及时存入银行,避免丢失或被盗。备用金要定期盘点,防止挪用。大额支付尽量通过转账,减少现金风险。现金保管要加锁,保险柜密码专人管理,确保资金安全。
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