基金的价格就是净值吗?

基金的价格不完全是净值。净值是基金资产减去负债后的每份价值，每天更新一次。而基金价格包括净值和申购赎回费用。比如开放式基金按净值申购赎回，没有额外价格波动。但封闭式基金在市场交易时，价格会受供求影响，可能高于或低于净值。投资者购买时需注意净值和实际支付价格的差异。

基金价格与净值的关系

基金净值是价格的基础，但价格还受市场情绪、流动性等因素影响。当投资者看好基金时，封闭式基金价格可能溢价；反之则折价。开放式基金价格始终等于净值，但申购时会加收手续费。比如某基金净值为1元，申购费率1%，实际支付1.01元。长期来看，基金价格会向净值回归。