时间:01-18人气:14作者:枕畔红冰薄
出纳的工作内容不包括打印银行对账单。对账单由银行直接生成并提供,企业财务人员需核对账目是否一致。出纳主要负责日常现金管理、报销付款、登记日记账等基础工作。对账工作通常由会计或财务主管负责,确保账实相符。出纳需配合会计提供银行流水单据,但不直接处理对账单打印。
出纳的职责范围
出纳的核心工作是资金收付和账目登记。每天要处理现金收支、填写支票、保管印章和票据。月底需协助会计盘点库存现金,核对银行存款余额。出纳需确保每笔款项都有凭证支持,做到日清月结。工作中要严格遵守财务制度,防止资金风险。出纳不负责编制财务报表或税务申报,这些属于会计的职责。
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