基金净值是收盘以后出来吗?

时间:01-19人气:17作者:沙漠之领主

基金净值确实是在收盘以后才计算出来的。基金公司会在交易日结束后,根据当天持有的所有资产价格,扣除费用后得出净值。比如股票型基金需要等股市收盘后,才能确定股票的收盘价,再计算基金总资产。债券型基金也要等债券市场收盘后,才能统计债券价格。因此,基金净值每天只公布一次,一般在晚上8点后更新。

净值计算时间

基金净值的计算需要时间。基金公司要核对所有持仓资产的价格,包括股票、债券、现金等。如果基金持有海外资产,还要等对应市场收盘。比如投资美股的基金,要等美国股市收盘后才能计算。货币基金虽然每天有净值,但也是当天交易结束后才公布。投资者只能看到前一天的净值,当天的净值要等收盘后才能确定。

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