基金净值是什么时候公布的?

基金净值每个交易日结束后公布，一般是晚上7点左右。投资者可以在基金公司官网、银行APP或第三方平台查询。封闭式基金每周公布一次净值，开放式基金则每日更新。节假日后的首个交易日会公布两天的净值。基金公司会在当天收盘后计算并确认净值，确保数据准确。

净值计算方式

基金净值由基金资产总值减去负债后得出，再除以总份额。股票型基金净值波动较大，债券型基金相对稳定。分红后净值会相应下降，但投资者总资产不变。QDII基金净值公布时间可能延迟，受海外市场影响。投资者可设置净值提醒，及时了解基金表现。