报销差旅费并收回多余现金?

报销差旅费时需要整理所有票据，比如车票、住宿发票和餐饮收据。填写报销单时要注明金额和用途，附上原始凭证。多余现金应全额上交，不能截留。财务部门审核通过后，会打入公司账户或退还个人。出差期间的花费要合理，超出标准部分可能需要自行承担。

报销注意事项

提交报销材料前要核对金额是否准确，避免漏填或错填。票据必须清晰可见，不能涂改或撕毁。如果有多余现金，需在报销单上注明并签字确认。报销周期一般为一周到两周，耐心等待审核结果。出差前最好提前了解公司报销政策，避免后续麻烦。