现金流合计什么意思?

现金流合计指的是一段时间内企业现金流入和流出的总和。现金流入包括销售商品收到钱、收回投资、借款等；现金流出则包括支付工资、购买材料、偿还债务等。这个数字能反映企业真实的资金状况，比利润表更直观。企业通过现金流合计判断是否有足够资金维持日常运营和扩张。

现金流合计的作用

现金流合计是企业管理的重要工具。正数表示现金增加，企业有钱可用；负数则意味着现金减少，需要警惕资金短缺。投资者常通过这个数据评估企业抗风险能力。健康的现金流合计能帮助企业应对突发状况，比如市场波动或设备维修。小企业尤其要关注这个数字，避免因资金链断裂倒闭。