基金权益登记日是什么?

基金权益登记日是确定基金份额持有人权益的特定日期。在这一天收盘后登记的投资者，享有基金当期的分红或收益分配。比如某基金10月15日为权益登记日，15日15点前买入的投资者能拿到分红，之后买入则不能。这个日期由基金公司提前公告，投资者需留意时间节点。

权益登记日的影响

权益登记日后基金净值会下降，因为分红部分会从净值中扣除。假设某基金净值2元，每份分红0.2元，除权后净值变为1.8元。但投资者总资产不变，分红部分会以现金形式到账。封闭式基金在权益登记日后可能因折价变化影响交易价格。