现金预算的来源是什么?

现金预算主要来自企业的销售收入、投资回报和融资活动。销售收入是核心来源，比如产品销售或服务提供的现金流入。投资回报包括股票分红、债券利息等收益。融资活动涉及银行贷款、发行债券或股东增资，这些都能快速补充现金。政府补贴或退税也是部分企业的现金来源之一。

现金预算的用途

现金预算用于日常运营、投资扩张和债务偿还。日常运营包括支付员工工资、原材料采购和水电费等开支。投资扩张用于购买设备、建设厂房或研发新产品。债务偿还涉及贷款本金和利息的支付。企业还会预留部分现金应对突发情况，比如设备故障或市场波动。