量化交易与程序化交易的区别?

量化交易和程序化交易都依赖计算机执行交易策略，但侧重点不同。量化交易核心是数学模型，通过数据分析制定买卖规则；程序化交易更关注交易流程的自动化，将人工决策转化为代码执行。前者强调策略的科学性，后者强调执行的效率性。

区别

量化交易：主要依靠统计方法和数学模型，从历史数据中挖掘规律，生成交易信号。比如用回归分析预测价格走势，或用机器学习识别市场模式。策略开发需要较强的数理能力，回测结果决定策略有效性。交易频率可高可低，但每笔决策都基于量化逻辑，减少人为情绪干扰。

程序化交易：重点是将预设的交易规则转化为程序，自动执行买卖指令。比如设置“价格突破10日均线买入”的条件，程序会在满足时自动下单。它更注重执行速度和准确性，适合高频或大额交易。策略来源可以是经验判断或技术指标，不依赖复杂数学模型，核心是替代人工操作。