基金资产和总资产一样吗?

基金资产和总资产不一样。基金资产指基金持有的股票、债券等投资品价值，而总资产包含基金资产加上其他资产，如现金、应收利息等。

区别

基金资产：指基金投资组合中持有的金融工具价值，包括股票、债券等。这部分资产会随市场波动变化，直接影响基金净值。比如一只基金有10亿元股票和5亿元债券，基金资产就是15亿元。

总资产：指基金拥有的全部资源，包括基金资产和现金、应收款项等。例如基金有15亿元投资品，还有2亿元现金，总资产就是17亿元。总资产反映基金规模，但不全是投资品。