基金的当前净值和买入净值有什么区别?

基金的当前净值是基金公司每日公布的最新资产价值，反映基金当下的市场表现。买入净值则是投资者实际购买基金时的价格，通常以交易当日的净值为准。两者可能存在时间差，导致买入成本与当前价值不同。

区别

当前净值：指基金在某个交易日结束后计算出的每份资产价值，是衡量基金表现的重要指标。投资者可以通过它了解基金当天的盈亏情况。例如，某基金当前净值为1.5元，说明每份基金当天的价值是1.5元。

买入净值：指投资者申购基金时实际支付的价格，以交易申请当日的净值为准。比如，你在下午3点前买入，按当天收盘净值计算；若超过3点，则按下一个交易日的净值确定。买入净值直接影响投资者的持仓成本。