套利策略与量化对冲的区别?

套利策略利用市场价差获利，量化对冲通过模型降低风险。前者关注短期价格差异，后者追求长期稳定收益。

区别

套利策略：依赖价格差异快速交易，比如同一商品在不同市场价不同时买入低价卖出高价。操作时间短，几分钟到几小时，依赖实时数据。风险低但收益小，一次交易利润几元到几十元。适合波动大的市场，如股票、外汇。

量化对冲：用数学模型构建投资组合，对冲市场风险。比如同时买入股票和卖出股指期货，抵消市场波动。操作时间长，几周到几年，依赖历史数据和算法。风险中等，收益稳定，年化收益5到15。适合长期投资，如基金、债券。