近结远购掉期加远期售汇和其他外汇操作的区别?

时间:01-17人气:13作者:溺死于海

近结远购掉期加远期售汇是一种组合外汇操作,先通过掉期交易买入近期外汇并卖出远期外汇,再单独进行远期售汇。其他外汇操作则包括单纯远期结售汇、外汇掉期、期权等,功能更单一或结构不同。

区别

近结远购掉期加远期售汇:组合操作,包含掉期和远期售汇两部分。掉期部分解决短期资金周转,远期售锁长期汇率风险。适合企业既有短期流动性需求,又需锁定未来汇率的情况。总成本为掉期点差加远期售汇价格,结构较复杂。

其他外汇操作:如单纯远期结售汇,直接约定未来汇率交割,无中间掉期环节。外汇掉期则只涉及即期和远期的外汇买卖,不包含额外远期售汇。期权则赋予买卖选择权,风险和收益更灵活。其他操作结构简单,针对性单一。

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