基金成交价格以申请日还是确认日?

基金成交价格以申请日的净值计算，但实际确认要等到确认日。申请日提交订单后，基金公司会在当天收盘后计算净值，这个净值作为成交价格。确认日通常是申请日的下一个工作日，这时系统会确认份额并显示实际成交金额。

对比

申请日：投资者在申请日提交购买或卖出基金申请，基金公司根据当天收盘后计算的净值来确定成交价格。比如周一申请，周一的净值就是成交价格，但资金划转和份额确认要等到周二。申请日的价格直接影响投资者的成本或收益，但交易状态显示为"未确认"。

确认日：确认日是基金公司实际处理订单的日期，通常比申请日晚1个工作日。这时系统会确认份额，显示成交金额和持有情况。确认日的净值可能与申请日不同，但成交价格仍以申请日为准。确认后资金才会划出或份额到账，交易状态变为"已确认"。